営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比38億円減少の166億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億円の収入(前年同期比12億円の収入減少)となりました。主な要因は、運転資本が39億円減少したことや法人税等の支払額20億円があった一方、減価償却費87億円などにより、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、107億円の支出(前年同期比23億円の支出増加)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が108億円となり、資金が減少となりました。

2017/02/13 15:07