曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,236 | -987 |
| 減価償却費 | 9,713 | 8,654 |
| 減損損失 | 1,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -278 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -364 |
| 支払利息 | 1,235 | 1,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 179 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,973 | -4,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719 | -2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,252 | 2,305 |
| その他 | 1,020 | 1,335 |
| 小計 | 8,322 | 5,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 364 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,011 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -2,024 |
| 法人税等の還付額 | － | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,274 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,625 | -10,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,949 | － |
| その他 | -884 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -10,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,969 | 3,846 |
| 長期借入れによる収入 | 11,607 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,492 | -13,454 |
| 配当金の支払額 | -667 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 404 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -49 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,036 | 3,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,370 | -3,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,734 | 16,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
