曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -987 | 4,796 |
| 減価償却費 | 8,654 | 9,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -347 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 203 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,013 | -1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | -329 |
| その他 | 1,335 | 315 |
| 小計 | 5,846 | 14,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 347 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -1,362 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 | -2,536 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 11,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,764 | -7,523 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| その他 | -254 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,735 | -7,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,846 | -4,026 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 14,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,454 | -14,374 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -3,055 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 871 | 2,075 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -430 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,559 | -5,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,834 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,569 | 14,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
