四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,796 | -13,916 |
減価償却費 | 9,354 | 8,959 |
減損損失 | - | 15,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -161 | -203 |
受取利息及び受取配当金 | -347 | -335 |
支払利息 | 1,401 | 1,572 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 81 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -544 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,223 | -1,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 505 | 491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -329 | -572 |
その他 | 315 | -158 |
小計 | 14,387 | 8,945 |
利息及び配当金の受取額 | 347 | 335 |
利息の支払額 | -1,362 | -1,567 |
法人税等の支払額 | -2,536 | -1,685 |
法人税等の還付額 | 385 | 691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,222 | 6,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,523 | -8,497 |
国庫補助金等による収入 | 23 | 59 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 228 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,026 |
その他 | -257 | -174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -7,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,026 | 5,984 |
長期借入れによる収入 | 14,659 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -14,374 | -10,205 |
社債の発行による収入 | - | 1,979 |
配当金の支払額 | -2 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,055 | -638 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,075 | 942 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -545 | -782 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,269 | -1,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,473 | -1,890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,092 | 10,793 |