曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,796 | -13,916 |
| 減価償却費 | 9,354 | 8,959 |
| 減損損失 | － | 15,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -335 |
| 支払利息 | 1,401 | 1,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -572 |
| その他 | 315 | -158 |
| 小計 | 14,387 | 8,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 335 |
| 利息の支払額 | -1,362 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -1,685 |
| 法人税等の還付額 | 385 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,222 | 6,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,523 | -8,497 |
| 国庫補助金等による収入 | 23 | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,026 |
| その他 | -257 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,026 | 5,984 |
| 長期借入れによる収入 | 14,659 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,374 | -10,205 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,979 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,055 | -638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,075 | 942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -545 | -782 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,269 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,473 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,092 | 10,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
