四半期報告書-第124期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,916 | 22,866 |
| 減価償却費 | 8,959 | 6,900 |
| 減損損失 | 15,039 | 24,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -201 |
| 支払利息 | 1,572 | 1,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | -33 |
| 債務免除益 | － | -56,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,514 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491 | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | -2,803 |
| その他 | -158 | 6,089 |
| 小計 | 8,945 | 5,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 201 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | 691 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,719 | 2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,715 | -7,492 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 228 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | 229 |
| その他 | 44 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -7,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,984 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,205 | -127 |
| 社債の発行による収入 | 1,979 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,928 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -638 | -422 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 942 | 108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -782 | -1,026 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 18,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,890 | 14,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,794 | 33,398 |