曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,866 | -5,575 |
| 減価償却費 | 6,900 | 4,450 |
| 減損損失 | 24,948 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 497 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -205 |
| 支払利息 | 1,441 | 782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 債務免除益 | -56,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | 4,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,803 | -2,966 |
| その他 | 6,089 | 1,467 |
| 小計 | 5,026 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 205 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -779 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -834 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 26 |
| 事業再編による支出 | － | -2,396 |
| 事業再編による収入 | － | 82 |
| その他 | － | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,492 | -2,591 |
| 国庫補助金等による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 145 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | － |
| その他 | 61 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,027 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | 715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -675 |
| 株式の発行による収入 | 19,928 | － |
| 配当金の支払額 | － | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -373 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 108 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,026 | -3,060 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,939 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,604 | -7,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 25,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
