四半期報告書-第126期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,575 | 3,775 |
| 減価償却費 | 4,450 | 4,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -241 |
| 支払利息 | 782 | 651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,261 | 2,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419 | -3,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,966 | -120 |
| その他 | 1,467 | -408 |
| 小計 | 2,720 | 5,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 241 |
| 利息の支払額 | -779 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -614 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 27 |
| 事業再編による支出 | -2,396 | -1,494 |
| 事業再編による収入 | 82 | － |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | 3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,591 | -3,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 116 | 2,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 53 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -300 |
| 配当金の支払額 | -402 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,060 | -583 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,337 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,592 | 30,621 |