四半期報告書-第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,775 | 3,162 |
| 減価償却費 | 4,214 | 4,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -544 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -278 |
| 支払利息 | 651 | 717 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -414 | -482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,400 | -1,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,579 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 3,503 |
| その他 | -408 | -1,936 |
| 小計 | 5,741 | 6,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 278 |
| 利息の支払額 | -649 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -761 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 28 |
| 保険金の受取額 | － | 89 |
| 事業再編による支出 | -1,494 | -774 |
| その他 | -200 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -5,621 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,566 | 910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 19 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -4,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -583 | -361 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,303 | 28,220 |