曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,162 | 1,447 |
| 減価償却費 | 4,675 | 4,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -575 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -446 |
| 支払利息 | 717 | 835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -482 | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,898 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,503 | 57 |
| その他 | -1,936 | 2 |
| 小計 | 6,749 | 7,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 446 |
| 利息の支払額 | -718 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -852 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 59 |
| 保険金の受取額 | 89 | － |
| 事業再編による支出 | -774 | -393 |
| その他 | -250 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,641 | 4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,621 | -2,847 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 910 | 522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 21 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -1,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -438 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361 | -213 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,082 | 704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,220 | 26,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
