四半期報告書-第120期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,336 | -3,236 |
減価償却費 | 7,640 | 9,713 |
減損損失 | 224 | 1,596 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | -278 |
受取利息及び受取配当金 | -484 | -556 |
支払利息 | 793 | 1,235 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 194 | 179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,288 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,954 | -1,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307 | 719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,539 | 3,252 |
その他 | -1,169 | 1,020 |
小計 | 7,724 | 8,322 |
利息及び配当金の受取額 | 484 | 556 |
利息の支払額 | -786 | -1,240 |
法人税等の支払額 | -2,102 | -2,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,320 | 5,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 405 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,722 | -12,625 |
国庫補助金等による収入 | 11 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,867 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,949 |
その他 | -91 | -884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,544 | -8,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,784 | 29,969 |
長期借入れによる収入 | 12,051 | 11,607 |
長期借入金の返済による支出 | -9,632 | -14,492 |
配当金の支払額 | -1,331 | -667 |
非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 404 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,029 | - |
その他 | 816 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,706 | 26,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | -467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,178 | 22,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,353 | 34,734 |