曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,199 | 2,336 |
| 減価償却費 | 6,524 | 7,640 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -484 |
| 支払利息 | 979 | 793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 217 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,728 | -2,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,745 | 1,539 |
| その他 | -94 | -1,169 |
| 小計 | 9,898 | 7,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 484 |
| 利息の支払額 | -979 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -2,102 |
| 法人税等の還付額 | 402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,654 | -14,722 |
| 国庫補助金等による収入 | 573 | 11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| その他 | -10 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,044 | -12,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,390 | 4,784 |
| 長期借入れによる収入 | 817 | 12,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,148 | -9,632 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -537 | -952 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,029 |
| その他 | -47 | 816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,854 | 4,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,403 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,328 | 11,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
