曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,839 | 4,199 |
| 減価償却費 | 6,086 | 6,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,296 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -404 |
| 支払利息 | 872 | 979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,263 | -4,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | 3,745 |
| その他 | -2,444 | -94 |
| 小計 | 5,293 | 9,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 404 |
| 利息の支払額 | -848 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -1,745 | -1,460 |
| 法人税等の還付額 | 1,963 | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 8,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 11,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,150 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,648 | -13,654 |
| 国庫補助金等による収入 | 463 | 573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -13 |
| その他 | -1,374 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -13,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,041 | 3,390 |
| 長期借入れによる収入 | 14,472 | 817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,044 | -8,148 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -674 | -537 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -24 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,613 | -5,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | -10,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,815 | 18,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,895 | 10,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
