曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,203 | 2,839 |
| 減価償却費 | 6,650 | 6,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,497 | -2,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -284 |
| 支払利息 | 936 | 872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,937 | 1,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,471 | -748 |
| その他 | -2,514 | -2,444 |
| 小計 | 1,874 | 5,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 284 |
| 利息の支払額 | -843 | -848 |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -1,745 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,700 | -2,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,400 | 11,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,550 | -4,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,320 | -12,648 |
| 国庫補助金等による収入 | 345 | 463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,265 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | -922 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,012 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,272 | -4,041 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 14,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,198 | -13,044 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -488 | -674 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| その他 | -21 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,238 | -4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,013 | 80 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,461 | 31,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,448 | 18,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
