曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,636 | 1,203 |
| 減価償却費 | 7,461 | 6,650 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,253 | -2,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -223 |
| 支払利息 | 907 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,725 | -5,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,628 | 3,471 |
| その他 | -5,084 | -2,514 |
| 小計 | 7,788 | 1,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 223 |
| 利息の支払額 | -817 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,516 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -10,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,200 | 9,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,004 | -7,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,006 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -9,320 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,265 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 200 |
| 事業譲受による支出 | -405 | － |
| その他 | -140 | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,111 | -12,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,751 | 2,272 |
| 長期借入れによる収入 | 4,191 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,189 | -7,198 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -1,323 | -1,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -217 | -488 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,295 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -15 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 5,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,628 | -7,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,552 | 24,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,180 | 31,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
