曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,264 | 9,636 |
| 減価償却費 | 7,275 | 7,461 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | -2,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -180 |
| 支払利息 | 1,066 | 907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,952 | -14,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,890 | 12,628 |
| その他 | -1,272 | -5,084 |
| 小計 | -226 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 180 |
| 利息の支払額 | -973 | -817 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -635 |
| 法人税等の還付額 | 1,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 6,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,296 | -9,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,995 | 7,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -3,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -700 |
| 事業譲受による支出 | － | -405 |
| その他 | -54 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,989 | -6,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,943 | 1,751 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,985 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,349 | 4,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,886 | -3,189 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 12,656 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -1,323 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -217 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,295 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | -1 |
| その他 | -107 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,957 | 2,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,138 | 2,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,625 | 25,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,487 | 24,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
