営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比73億円減少の254億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	28	△12	△40
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70	△24	46

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純損失△56億円、減価償却費45億円及び運転資本の増減+17億円があったものの、事業再編による支出24億円などにより、資金が減少となりました。

2021/02/12 15:07