営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比22億円減少の114億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、53億円の収入(前年同期比29億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益23億円及び減価償却費76億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額による支出14億円及び法人税等の支払額21億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、125億円の支出(前年同期比5億円の支出減少)となりました。主な要因は、日本・北米を中心とする有形固定資産の取得による支出147億円によるものです。

2015/02/09 15:02