曙ブレーキ工業（7238）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 151億4100万
2009年3月31日 -72.26%: 42億
2009年12月31日: -1億7600万
2010年3月31日: 31億8700万
2010年6月30日 -45.53%: 17億3600万
2010年9月30日 +203.86%: 52億7500万
2010年12月31日 +23.53%: 65億1600万
2011年3月31日 +14.07%: 74億3300万
2011年6月30日 -78.81%: 15億7500万
2011年9月30日: -10億4200万
2011年12月31日: 7200万
2012年3月31日 +999.99%: 29億1600万
2012年6月30日 -18.79%: 23億6800万
2012年9月30日 +95.31%: 46億2500万
2012年12月31日 +6.94%: 49億4600万
2013年3月31日 +53.36%: 75億8500万
2013年6月30日 -72.81%: 20億6200万
2013年9月30日 +155.77%: 52億7400万
2013年12月31日 +56.71%: 82億6500万
2014年3月31日 +128.34%: 188億7200万
2014年6月30日: -20億1300万
2014年9月30日: 17億4300万
2014年12月31日 +205.22%: 53億2000万
2015年3月31日 +91.92%: 102億1000万
2015年6月30日 -46.6%: 54億5200万
2015年9月30日 -34.28%: 35億8300万
2015年12月31日 +47.2%: 52億7400万
2016年3月31日 +42.51%: 75億1600万
2016年6月30日 -74.18%: 19億4100万
2016年9月30日 +51.47%: 29億4000万
2016年12月31日 +38.13%: 40億6100万
2017年3月31日 +248.14%: 141億3800万
2017年6月30日: -12億5500万
2017年9月30日: 67億7200万
2017年12月31日 +65.71%: 112億2200万
2018年3月31日 +72.46%: 193億5400万
2018年6月30日 -86.22%: 26億6700万
2018年9月30日 +118.94%: 58億3900万
2018年12月31日 +15.07%: 67億1900万
2019年3月31日 -22.06%: 52億3700万
2019年6月30日 -77.45%: 11億8100万
2019年9月30日 +205.17%: 36億400万
2019年12月31日 -22.06%: 28億900万
2020年3月31日: -2億8000万
2020年6月30日 -11.43%: -3億1200万
2020年9月30日 -999.99%: -39億6300万
2020年12月31日: -11億7600万
2021年3月31日: 55億8700万
2021年6月30日 -54.81%: 25億2500万
2021年9月30日 -26.42%: 18億5800万
2021年12月31日 +64.26%: 30億5200万
2022年3月31日 +79.36%: 54億7400万
2022年6月30日 -29.67%: 38億5000万
2022年9月30日 +13.04%: 43億5200万
2022年12月31日 +6.64%: 46億4100万
2023年3月31日 +0.17%: 46億4900万
2023年6月30日 -42.76%: 26億6100万
2023年9月30日 +9.51%: 29億1400万
2023年12月31日 +70.56%: 49億7000万
2024年3月31日 +53.36%: 76億2200万
2024年6月30日 -72.7%: 20億8100万
2024年9月30日: -37億900万
2024年12月31日: 20億9300万
2025年3月31日 -30.91%: 14億4600万
2025年6月30日 -67.91%: 4億6400万
2025年9月30日 +76.72%: 8億2000万
2025年12月31日 +307.32%: 33億4000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比86億円減少の183億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	76	14	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35	60	95

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、投資有価証券売却損益△90億円や2020年3月期に計上したリコール関連損失に係る未払金の支払額23億円などがあった一方で、税金等調整前当期純利益40億円や減価償却費66億円などがあり、資金が増加となりました。

2025/06/24 11:16