営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比48億円減少の156億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
141億円の収入(前期比66億円の収入増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額23億円があったものの、税金等調整前当期純利益26億円や減価償却費119億円などにより資金が増加したことによるものです。

2017/06/19 15:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、141億円のキャッシュを得ました。主な要因は、法人税等の支払額23億円があったものの、税金等調整前当期純利益26億円や減価償却費119億円などにより資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、159億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入11億円や国庫補助金等による収入12億円があった一方で、日米を中心とした設備投資及び北米でのリース物件の一部買い取り(38億円)を実施したこともあり、有形固定資産の取得による支出は183億円となり、資金が減少したことによるものです。

2017/06/19 15:55