有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月19日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,495 | 2,581 |
| 減価償却費 | 13,074 | 11,878 |
| 減損損失 | 11,840 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -192 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 520 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 10 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 546 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,958 | -807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,201 | 1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509 | -2,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | 1,298 |
| その他 | 1,640 | 1,337 |
| 小計 | 11,194 | 16,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 420 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -2,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,516 | 14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,547 | -18,287 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,570 | 1,057 |
| その他 | -230 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,082 | -15,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 784 |
| 長期借入れによる収入 | 43,051 | 14,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,599 | -16,124 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -668 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 435 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 798 | 874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -526 | -2,257 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,222 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,038 | -4,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,403 | 15,564 |
