曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,581 | 4,244 |
| 減価償却費 | 11,878 | 12,444 |
| 減損損失 | 146 | 1,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -252 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -471 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -19 |
| 支払利息 | 1,483 | 1,884 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 252 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,193 | 863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,298 | 74 |
| その他 | 1,337 | 726 |
| 小計 | 16,628 | 23,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 402 |
| 利息の支払額 | -1,487 | -1,890 |
| 法人税等の支払額 | -2,309 | -2,831 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,138 | 19,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,287 | -11,385 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,158 | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,057 | － |
| その他 | 88 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,887 | -11,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | -3,426 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 19,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,124 | -25,286 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -3,055 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 874 | 2,083 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,257 | -783 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -11,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,839 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,564 | 12,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
