有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,581 | 4,244 |
減価償却費 | 11,878 | 12,444 |
減損損失 | 146 | 1,543 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 86 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -192 | -252 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -471 | - |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -402 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | -19 |
支払利息 | 1,483 | 1,884 |
固定資産除売却損益(△は益) | 252 | 156 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -807 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,703 | 1,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,193 | 863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,298 | 74 |
その他 | 1,337 | 726 |
小計 | 16,628 | 23,287 |
利息及び配当金の受取額 | 420 | 402 |
利息の支払額 | -1,487 | -1,890 |
法人税等の支払額 | -2,309 | -2,831 |
法人税等の還付額 | 887 | 385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,138 | 19,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,287 | -11,385 |
国庫補助金等による収入 | 1,158 | 59 |
有形固定資産の売却による収入 | 499 | 299 |
無形固定資産の取得による支出 | -383 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,057 | - |
その他 | 88 | 112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,887 | -11,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 784 | -3,426 |
長期借入れによる収入 | 14,700 | 19,193 |
長期借入金の返済による支出 | -16,124 | -25,286 |
配当金の支払額 | -3 | -2 |
非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -3,055 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 874 | 2,083 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,257 | -783 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -11,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,839 | -2,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,564 | 12,682 |