曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,244 | -13,068 |
| 減価償却費 | 12,444 | 11,720 |
| 減損損失 | 1,543 | 15,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -252 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -3 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | -626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | -1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 863 | 2,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -3,765 |
| その他 | 726 | 1,457 |
| 小計 | 23,287 | 8,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 357 |
| 利息の支払額 | -1,890 | -2,066 |
| 法人税等の支払額 | -2,831 | -1,988 |
| 法人税等の還付額 | 385 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,354 | 5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,385 | -12,305 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -316 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,219 |
| その他 | 112 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,101 | -3,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,426 | 13,781 |
| 長期借入れによる収入 | 19,193 | 1,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,286 | -12,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,979 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,055 | -638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,083 | 1,091 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -783 | -1,073 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,276 | 4,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,882 | 6,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682 | 18,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
