有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,068 | 27,343 |
減価償却費 | 11,720 | 8,659 |
減損損失 | 15,123 | 25,049 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -169 | 656 |
受取利息及び受取配当金 | -357 | -221 |
支払利息 | 2,069 | 1,701 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -9 |
固定資産除売却損益(△は益) | -626 | -5,563 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,065 | -33 |
債務免除益 | - | -56,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,869 | 1,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,795 | 1,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,765 | -3,987 |
その他 | 1,457 | 7,123 |
小計 | 8,244 | 8,463 |
利息及び配当金の受取額 | 357 | 221 |
利息の支払額 | -2,066 | -1,664 |
法人税等の支払額 | -1,988 | -1,761 |
法人税等の還付額 | 691 | 181 |
その他 | - | -5,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,237 | -280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,621 | -9,746 |
国庫補助金等による収入 | 59 | 36 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 7,453 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,219 | 229 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 62 |
その他 | -24 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -2,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,781 | -260 |
長期借入れによる収入 | 1,501 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12,274 | -1,871 |
社債の発行による収入 | 1,979 | - |
株式の発行による収入 | - | 19,928 |
配当金の支払額 | | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -638 | -622 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,091 | 110 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,073 | -1,283 |
自己株式の増減額(△は増加) | | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,369 | 16,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,112 | 13,893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,794 | 32,687 |