曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,068 | 27,343 |
| 減価償却費 | 11,720 | 8,659 |
| 減損損失 | 15,123 | 25,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -221 |
| 支払利息 | 2,069 | 1,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -626 | -5,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,065 | -33 |
| 債務免除益 | － | -56,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869 | 1,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,795 | 1,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,765 | -3,987 |
| その他 | 1,457 | 7,123 |
| 小計 | 8,244 | 8,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 221 |
| 利息の支払額 | -2,066 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -1,988 | -1,761 |
| 法人税等の還付額 | 691 | 181 |
| その他 | － | -5,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,237 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,621 | -9,746 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 7,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,219 | 229 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| その他 | -24 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,781 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,501 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,274 | -1,871 |
| 社債の発行による収入 | 1,979 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,928 |
| 配当金の支払額 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -638 | -622 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,091 | 110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,073 | -1,283 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,369 | 16,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,112 | 13,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,794 | 32,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
