曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,343 | -10,664 |
| 減価償却費 | 8,659 | 6,069 |
| 減損損失 | 25,049 | 4,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 656 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -224 |
| 支払利息 | 1,701 | 1,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,563 | -398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 債務免除益 | -56,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,906 | 4,484 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,894 | 1,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,987 | -2,740 |
| その他 | 7,123 | 6,214 |
| 小計 | 8,463 | 9,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,761 | -1,027 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 26 |
| 事業再編による支出 | － | -2,758 |
| 事業再編による収入 | － | 885 |
| その他 | -5,718 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 5,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | -3,571 |
| 国庫補助金等による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,453 | 776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | -57 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871 | -672 |
| 株式の発行による収入 | 19,928 | － |
| 配当金の支払額 | － | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -622 | -373 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,283 | -3,241 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,001 | -4,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,893 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 29,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
