有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 27,343 | -10,664 |
減価償却費 | 8,659 | 6,069 |
減損損失 | 25,049 | 4,052 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 656 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -224 |
支払利息 | 1,701 | 1,033 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,563 | -398 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
債務免除益 | -56,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,906 | 4,484 |
棚卸資産の増減額 | 1,894 | 1,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,987 | -2,740 |
その他 | 7,123 | 6,214 |
小計 | 8,463 | 9,469 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 224 |
利息の支払額 | -1,664 | -1,032 |
法人税等の支払額 | -1,761 | -1,027 |
法人税等の還付額 | 181 | 26 |
事業再編による支出 | - | -2,758 |
事業再編による収入 | - | 885 |
その他 | -5,718 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 5,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | -3,571 |
国庫補助金等による収入 | 36 | - |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,453 | 776 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
投資有価証券の売却による収入 | 229 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 62 | - |
その他 | -57 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -260 | -292 |
長期借入金の返済による支出 | -1,871 | -672 |
株式の発行による収入 | 19,928 | - |
配当金の支払額 | - | -402 |
非支配株主への配当金の支払額 | -622 | -373 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,283 | -3,241 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,001 | -4,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -958 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,893 | -3,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 29,592 |