有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,664 | 5,649 |
| 減価償却費 | 6,069 | 5,647 |
| 減損損失 | 4,052 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -265 |
| 支払利息 | 1,033 | 877 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -398 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,484 | 2,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,590 | -3,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,740 | -349 |
| その他 | 6,214 | -1,157 |
| 小計 | 9,469 | 8,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 265 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -782 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 27 |
| 保険金の受取額 | － | 124 |
| 事業再編による支出 | -2,758 | -1,630 |
| 事業再編による収入 | 885 | － |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,587 | 5,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,571 | -5,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 776 | 2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 53 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -2,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -301 |
| 配当金の支払額 | -402 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,241 | -682 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,982 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,095 | 710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,592 | 30,303 |