キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -616 | -15,495 |
減価償却費 | 10,756 | 13,074 |
減損損失 | 3,271 | 11,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 224 | -210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | -412 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 520 |
受取利息及び受取配当金 | -583 | -609 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | -8 |
支払利息 | 1,204 | 1,712 |
固定資産除売却損益(△は益) | 260 | 546 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,958 |
売上債権の増減額(△は増加) | -585 | 3,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -712 | 509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528 | -155 |
その他 | 1,212 | 1,640 |
小計 | 13,666 | 11,194 |
利息及び配当金の受取額 | 583 | 609 |
利息の支払額 | -1,189 | -1,742 |
法人税等の支払額 | -2,850 | -2,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,210 | 7,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 405 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -20,585 | -17,547 |
国庫補助金等による収入 | 113 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 2,671 | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -1,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,570 |
その他 | -47 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,708 | -10,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,044 | 465 |
長期借入れによる収入 | 20,019 | 43,051 |
長期借入金の返済による支出 | -9,761 | -16,599 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -1,331 | -668 |
非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 114 | 435 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,082 | 798 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,213 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -880 | - |
その他 | -308 | -526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,812 | 11,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,167 | 8,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,365 | 20,403 |