キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -616 | -15,495 |
| 減価償却費 | 10,756 | 13,074 |
| 減損損失 | 3,271 | 11,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -412 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -8 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 260 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | 3,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -155 |
| その他 | 1,212 | 1,640 |
| 小計 | 13,666 | 11,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 609 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -1,742 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,210 | 7,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,585 | -17,547 |
| 国庫補助金等による収入 | 113 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,671 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -1,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,570 |
| その他 | -47 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,708 | -10,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,044 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 20,019 | 43,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,761 | -16,599 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,331 | -668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 114 | 435 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,082 | 798 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -880 | － |
| その他 | -308 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,812 | 11,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167 | 8,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,365 | 20,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
