キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 7,356 | -616 |
減価償却費 | 8,869 | 10,756 |
減損損失 | 31 | 3,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -528 | -221 |
受取利息及び受取配当金 | -467 | -583 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -15 |
支払利息 | 1,299 | 1,204 |
固定資産除売却損益(△は益) | 285 | 260 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -489 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,832 | -585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412 | -712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,835 | -528 |
その他 | 447 | 1,212 |
小計 | 21,044 | 13,666 |
利息及び配当金の受取額 | 467 | 583 |
利息の支払額 | -1,342 | -1,189 |
法人税等の支払額 | -1,700 | -2,850 |
法人税等の還付額 | 402 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,872 | 10,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -105 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 405 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,698 | -20,585 |
国庫補助金等による収入 | 593 | 113 |
有形固定資産の売却による収入 | 203 | 2,671 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -248 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -207 | - |
その他 | -6 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,346 | -17,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,447 | 1,044 |
長期借入れによる収入 | 1,967 | 20,019 |
長期借入金の返済による支出 | -15,006 | -9,761 |
配当金の支払額 | -1,329 | -1,331 |
少数株主への配当金の支払額 | -537 | -952 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 114 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,321 | 1,082 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3,213 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -880 |
その他 | -81 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,220 | 5,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,199 | -1,167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,532 | 12,365 |