有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月19日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,581 | 7,356 |
減価償却費 | 8,594 | 8,869 |
減損損失 | 34 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,893 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -528 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -467 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -22 |
支払利息 | 1,175 | 1,299 |
固定資産除売却損益(△は益) | 125 | 285 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -374 | -489 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,440 | 2,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234 | -412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,575 | 1,835 |
その他 | -1,324 | 447 |
小計 | 8,220 | 21,044 |
利息及び配当金の受取額 | 319 | 467 |
利息の支払額 | -1,169 | -1,342 |
法人税等の支払額 | -1,747 | -1,700 |
法人税等の還付額 | 1,963 | 402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,585 | 18,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,900 | - |
有価証券の償還による収入 | 12,300 | - |
定期預金の預入による支出 | -4,150 | -105 |
定期預金の払戻による収入 | 9,750 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,322 | -21,698 |
国庫補助金等による収入 | 492 | 593 |
有形固定資産の売却による収入 | 83 | 203 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -124 |
投資有価証券の取得による支出 | -516 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 869 | 1,016 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -207 |
その他 | -203 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -20,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,804 | 5,447 |
長期借入れによる収入 | 20,359 | 1,967 |
長期借入金の返済による支出 | -15,584 | -15,006 |
配当金の支払額 | -1,325 | -1,329 |
少数株主への配当金の支払額 | -674 | -537 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,321 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
その他 | -31 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -6,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,916 | -7,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,731 | 13,532 |