曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,581 | 7,356 |
| 減価償却費 | 8,594 | 8,869 |
| 減損損失 | 34 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,893 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -22 |
| 支払利息 | 1,175 | 1,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | -489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,440 | 2,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,575 | 1,835 |
| その他 | -1,324 | 447 |
| 小計 | 8,220 | 21,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 467 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,747 | -1,700 |
| 法人税等の還付額 | 1,963 | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,585 | 18,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,150 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,322 | -21,698 |
| 国庫補助金等による収入 | 492 | 593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 869 | 1,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| その他 | -203 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -20,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,804 | 5,447 |
| 長期借入れによる収入 | 20,359 | 1,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,584 | -15,006 |
| 配当金の支払額 | -1,325 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -674 | -537 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,321 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -31 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -6,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916 | -7,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,731 | 13,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
