キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 314 | 3,581 |
| 減価償却費 | 9,806 | 8,594 |
| 減損損失 | 1,487 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -2,893 |
| 在外子会社の事業譲受に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -1,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -319 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 347 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,056 | 2,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | -2,575 |
| その他 | -417 | -1,324 |
| 小計 | 5,632 | 8,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 319 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -1,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,747 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 7,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,100 | -2,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,700 | 12,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,300 | -4,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,900 | 9,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,908 | -18,322 |
| 国庫補助金等による収入 | 345 | 492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -1,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 869 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,265 | － |
| その他 | 163 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,810 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,303 | -4,804 |
| 長期借入れによる収入 | 12,425 | 20,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,479 | -15,584 |
| 配当金の支払額 | -1,325 | -1,325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -488 | -674 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | 24 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -27 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,646 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,461 | 18,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,815 | 20,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
