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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,482	314
減価償却費	9,821	9,806
減損損失	131	1,487
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,784	-3,050
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-410	－
在外子会社の事業譲受に係る特定勘定の増減額（△は減少）	-5,399	-1,660
受取利息及び受取配当金	-200	-258
支払利息	1,195	1,267
固定資産除売却損益（△は益）	315	347
持分法による投資損益（△は益）	-3	-15
売上債権の増減額（△は増加）	-7,939	-4,056
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,213	-77
仕入債務の増減額（△は減少）	7,448	1,924
その他	1,301	-417
小計	9,733	5,632
利息及び配当金の受取額	200	258
利息の支払額	-1,170	-1,254
法人税等の支払額	-1,329	-1,720
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,433	2,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-6,000	-20,100
有価証券の償還による収入	7,000	12,700
定期預金の預入による支出	-14,504	-13,300
定期預金の払戻による収入	11,006	13,900
有形固定資産の取得による支出	-4,464	-12,908
国庫補助金等による収入	－	345
有形固定資産の売却による収入	276	88
無形固定資産の取得による支出	-684	-1,418
投資有価証券の取得による支出	-704	-2,015
関係会社株式の取得による支出	－	-1,265
事業譲受による支出	-405	－
その他	-75	163
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,555	-23,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,090	6,303
長期借入れによる収入	6,154	12,425
長期借入金の返済による支出	-4,607	-15,479
社債の発行による収入	14,928	－
社債の償還による支出	-100	－
配当金の支払額	-1,321	-1,325
少数株主への配当金の支払額	-217	-488
少数株主からの払込みによる収入	1,295	23
自己株式の増減額（△は増加）	-1	-1
その他	-19	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,203	1,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	-172	-184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,909	-19,646
現金及び現金同等物の期首残高	21,552	38,461
現金及び現金同等物の期末残高	38,461	18,815

曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート