キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,678 | 8,482 |
| 減価償却費 | 10,037 | 9,821 |
| 減損損失 | 376 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,204 | -2,784 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,859 | -410 |
| 在外子会社の事業譲受に係る特定勘定の増減額（△は減少） | － | -5,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -200 |
| 支払利息 | 1,365 | 1,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 386 | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,931 | -7,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,207 | 7,448 |
| その他 | 1,808 | 1,301 |
| 小計 | 4,817 | 9,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 200 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,329 |
| 法人税等の還付額 | 1,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,297 | -14,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,295 | 11,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,152 | -4,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,114 | -405 |
| その他 | 104 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,374 | -8,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,146 | 2,090 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -9,984 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,313 | 6,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,490 | -4,607 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 14,928 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 12,656 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | -1,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -217 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,295 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 10 | -1 |
| その他 | -22 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | 18,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,072 | 16,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,625 | 21,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,552 | 38,461 |
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