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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-20,292	2,678
減価償却費	11,441	10,037
減損損失	9,491	376
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	-18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,838	-2,204
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	3,268	-2,859
受取利息及び受取配当金	-342	-198
支払利息	1,306	1,365
固定資産除売却損益（△は益）	-2,833	386
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	1,904	4
持分法による投資損益（△は益）	53	-9
売上債権の増減額（△は増加）	10,075	-8,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,039	173
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,711	2,207
その他	-1,185	1,808
小計	5,422	4,817
利息及び配当金の受取額	342	198
利息の支払額	-1,253	-1,378
法人税等の支払額	-312	-1,551
法人税等の還付額	－	1,101
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,200	3,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-9,000
有価証券の償還による収入	－	6,000
定期預金の預入による支出	－	-12,297
定期預金の払戻による収入	－	9,295
有形固定資産の取得による支出	-17,552	-5,152
有形固定資産の売却による収入	6,388	89
無形固定資産の取得による支出	-251	-210
投資有価証券の取得による支出	-2,794	-1,090
投資有価証券の売却による収入	1	1
事業譲受による支出	－	-1,114
その他	646	104
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,563	-13,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,877	-10,146
短期社債の純増減額（△は減少）	7,987	-9,984
長期借入れによる収入	29,667	12,313
長期借入金の返済による支出	-2,803	-4,490
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,450	-97
社債の償還による支出	-200	-200
株式の発行による収入	－	12,656
配当金の支払額	-1,072	-4
少数株主への配当金の支払額	-344	-67
自己株式の増減額（△は増加）	-3	10
その他	-28	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,629	-32
現金及び現金同等物に係る換算差額	-602	148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,665	-10,072
現金及び現金同等物の期首残高	2,960	31,625
現金及び現金同等物の期末残高	31,625	21,552

曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート