営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比14億円減少の142億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億円の支出(前年同期は19億円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億円や減価償却費31億円があった一方で、運転資本が62億円減少したことや法人税等の支払額16億円などにより、資金が減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の支出(前年同期比12億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が27億円となり、資金が減少となりました。

2017/08/10 15:07