四半期報告書-第122期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,240 | 1,517 |
| 減価償却費 | 2,895 | 3,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -157 |
| 支払利息 | 333 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,445 | -7,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,541 | 751 |
| その他 | 1,439 | 1,953 |
| 小計 | 3,325 | 545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 157 |
| 利息の支払額 | -306 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | -1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,774 | -2,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -23 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,498 | -1,992 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -3,885 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -835 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,575 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -140 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,776 | 2,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,923 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,480 | 14,187 |