四半期報告書-第123期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517 | 552 |
| 減価償却費 | 3,081 | 2,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -158 |
| 支払利息 | 422 | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,450 | -2,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 86 |
| その他 | 1,953 | 1,395 |
| 小計 | 545 | 3,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 158 |
| 利息の支払額 | -383 | -469 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,929 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 83 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -2,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,992 | 3,117 |
| 長期借入れによる収入 | 7,664 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885 | -4,398 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,979 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -835 | -638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,575 | 665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -245 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,377 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682 | 13,282 |