四半期報告書-第124期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 552 | -8,215 |
| 減価償却費 | 2,941 | 2,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -99 |
| 支払利息 | 510 | 479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,179 | -1,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -220 |
| その他 | 1,395 | 8,730 |
| 小計 | 3,600 | 1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 99 |
| 利息の支払額 | -469 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -2,726 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| その他 | 6 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,117 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,398 | -129 |
| 社債の発行による収入 | 1,979 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -638 | -422 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 665 | 109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -299 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 981 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,794 | 16,710 |