四半期報告書-第125期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,215 | -2,388 |
| 減価償却費 | 2,473 | 1,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -106 |
| 支払利息 | 479 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,401 | 5,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -4,006 |
| その他 | 8,730 | 2,187 |
| 小計 | 1,987 | 2,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 106 |
| 利息の支払額 | -446 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -510 |
| 事業再編による支出 | － | -1,819 |
| その他 | － | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -734 |
| 国庫補助金等による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| その他 | 53 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -373 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 109 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -2,301 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -3,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,084 | -4,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,710 | 27,750 |