四半期報告書-第126期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,388 | 2,174 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -112 |
| 支払利息 | 289 | 213 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,304 | 1,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,006 | 690 |
| その他 | 2,187 | 283 |
| 小計 | 2,397 | 3,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 112 |
| 利息の支払額 | -286 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -225 |
| 事業再編による支出 | -1,819 | -939 |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -734 | -995 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 23 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | 910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,301 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,597 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,937 | 3,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,592 | 33,034 |