四半期報告書-第127期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,174 | 3,517 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -130 |
| 支払利息 | 213 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -316 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | -686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690 | 767 |
| その他 | 283 | 550 |
| 小計 | 3,987 | 4,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 130 |
| 利息の支払額 | -211 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -166 |
| 事業再編による支出 | -939 | -181 |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -995 | -2,086 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,899 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,441 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,034 | 29,280 |