四半期報告書-第121期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -296 | -2,240 |
| 減価償却費 | 3,110 | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -165 |
| 支払利息 | 399 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,026 | -2,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,773 | 3,541 |
| その他 | 1,382 | 1,439 |
| 小計 | 7,188 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 165 |
| 利息の支払額 | -393 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -3,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -489 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | -3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,748 | -4,498 |
| 長期借入れによる収入 | 1,206 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,396 | -367 |
| 配当金の支払額 | -667 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -114 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,149 | -7,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,215 | 12,480 |