四半期報告書-第121期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -296 | -2,240 |
減価償却費 | 3,110 | 2,895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | -38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -256 | -165 |
支払利息 | 399 | 333 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,026 | -2,445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,013 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,773 | 3,541 |
その他 | 1,382 | 1,439 |
小計 | 7,188 | 3,325 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 165 |
利息の支払額 | -393 | -306 |
法人税等の支払額 | -1,599 | -1,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 1,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -3,774 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 60 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
その他 | -489 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | -3,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,748 | -4,498 |
長期借入れによる収入 | 1,206 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,396 | -367 |
配当金の支払額 | -667 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 158 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
その他 | -114 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -5,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,149 | -7,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,215 | 12,480 |