営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比5億円減少の121億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	68	58	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47	△49	△2

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
運転資本の増減額△6億円や法人税等の支払額12億円があった一方で、税金等調整前四半期純利益18億円や減価償却費59億円などにより、資金が増加となりました。

2018/11/14 15:12