営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比139億円増加の327億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	52	△3	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33	△20	13

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、減価償却費87億円及び仕入債務の減少額△40億円があった一方で、リコール関連損失の支払57億円などにより、資金が減少となりました。

2020/07/31 15:04