営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比72億円減少の135億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
189億円の収入(前年同期比113億円の収入増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益74億円及び減価償却費89億円によるものです。

2014/06/19 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、189億円のキャッシュを得ました。主な要因は、税金等調整前当期純利益74億円及び減価償却費89億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、203億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、北米を中心とした設備投資などの有形固定資産の取得による支出217億円によるものです。

2014/06/19 16:09