営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比3億円増加の258億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	39	27	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15	△4	12

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益17億円や減価償却費16億円があった一方で、法人税等の支払額4億円や事業再編による支出4億円などがあり、資金が増加となりました。

2023/08/09 15:10