営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比79億円減少の125億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億円の収入(前年同期比35億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失22億円や法人税等の支払額12億円などがあったものの、減価償却費29億円や運転資本の増加などにより、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億円の支出(前年同期比19億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が38億円となり、資金が減少となりました。

2016/08/10 15:04