営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比80億円増加の204億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
75億円の収入(前期比27億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失155億円や法人税等の支払額25億円があったものの、減価償却費131億円や減損損失118億円のほか運転資金が36億円改善したことなどにより、資金が増加となりました。

2016/06/20 15:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、75億円のキャッシュを得ました。主な要因は、税金等調整前当期純損失155億円や法人税等の支払額25億円があったものの、減価償却費131億円や減損損失118億円のほか運転資金が36億円改善したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、101億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入86億円があった一方で、北米を中心とした新規モデル立上げ準備に伴う設備投資やABEでの生産対応投資などにより有形固定資産の取得による支出175億円などによるものです。

2016/06/20 15:20