営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比11億円減少の125億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億円の収入(前年同期比35億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益31億円及び減価償却費49億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額による支出45億円及び法人税等の支払額14億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、98億円の支出(前年同期比8億円の支出増加)となりました。主な要因は、米国を中心とする有形固定資産の取得による支出103億円によるものです。

2014/11/11 15:10