営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比146億円増加の334億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	67	28	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74	△70	3

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、利息の支払額14億円、法人税等の支払額12億円及び運転資本の増減額△14億円があった一方で、減価償却費69億円などにより、資金が増加となりました。

2020/02/14 15:03