営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比34億円増加の330億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3	25	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7	9	16

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益22億円や減価償却費14億円があった一方で、事業再編による支出9億円などにより、資金が増加となりました。

2021/08/06 15:08