営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比20億円増加の316億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△40	19	58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12	7	19

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前四半期純利益33億円や減価償却費28億円があった一方で、棚卸資産の増加額△33億円や事業再編による支出10億円などにより、資金が増加となりました。

2021/11/12 15:03